Сравнение TSYX с FUTG
TSYX (TSPY Lift ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и FUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 8.70% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -78.70% |
Correlation
The correlation between TSYX and FUTG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TSYX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | -0.66 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок TSYX и FUTG
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -86.19% | +72.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -84.29% | +84.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -40.35% | +37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 136.01% | -117.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 136.01% | -117.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 136.01% | -117.80% |
Сравнение комиссий TSYX и FUTG
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и FUTG
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and FUTG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: TappAlpha and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор