Сравнение TSUI с EZPZ
TSUI (21Shares Sui ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - TSUI tracks the Sui (SUI) while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TSUI charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности TSUI и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSUI
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -36.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSUI и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSUI 21Shares Sui ETF | -22.24% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -9.97% |
Correlation
The correlation between TSUI and EZPZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUI vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
TSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение TSUI c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Sui ETF (TSUI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUI | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSUI и EZPZ
Максимальная просадка TSUI за все время составила -48.69%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUI и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.69% | -56.16% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.69% | -56.16% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -22.97% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUI и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.41% | 47.87% | +38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.41% | 47.93% | +38.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.41% | 47.93% | +38.48% |
Сравнение комиссий TSUI и EZPZ
TSUI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUI и EZPZ
Дивидендная доходность TSUI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% |
TSUI 21Shares Sui ETF | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TSUI and EZPZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for TSUI.
TSUI has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for EZPZ.
TSUI tracks Sui (SUI), while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: 21Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for TSUI and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для TSUI и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор