Сравнение TRUT с IBIC
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TRUT is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 1.16% |
Correlation
The correlation between TRUT and IBIC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TRUT
IBIC
Сравнение TRUT c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 3.49 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и IBIC
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -0.90% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.13% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.10% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 0.90% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 1.58% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 1.58% | +19.95% |
Сравнение комиссий TRUT и IBIC
TRUT берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и IBIC
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and IBIC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.19% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор