PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRENT.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRENT.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRENT.NS (Trent Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TRENT.NS in Apparel Retail, BAJAJ-AUTO.NS in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, TRENT.NS returned 43.72%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Trent Limited (TRENT.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRENT.NS показывает доходность 45.20%, что значительно выше, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции TRENT.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 43.72% против 17.64% соответственно.

TRENT.NS

1 день
1.86%
1 месяц
52.12%
С начала года
45.20%
6 месяцев
52.46%
1 год
10.41%
3 года*
54.59%
5 лет*
48.28%
10 лет*
43.72%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRENT.NS
Trent Limited		45.20%-39.85%133.41%126.57%27.20%55.04%30.78%46.13%8.00%69.75%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%29.21%

Correlation

The correlation between TRENT.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2006 г.

0.21

The correlation between TRENT.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trent Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с TRENT.NS:
TRENT.NS с TITAN.NSTRENT.NS с DMART.NSTRENT.NS с ^NIFTY200TRENT.NS с NVDATRENT.NS с AAPLTRENT.NS с FXAIXTRENT.NS с MSFT
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

TRENT.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRENT.NS
Ранг доходности на риск TRENT.NS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRENT.NS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRENT.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRENT.NS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRENT.NS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRENT.NS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRENT.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trent Limited (TRENT.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRENT.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.04

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.60

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.70

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

4.87

-4.50

TRENT.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRENT.NS на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка TRENT.NS за все время составила -65.53%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRENT.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-79.13%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.03%

-13.37%

-33.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.93%

-42.31%

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.93%

-42.31%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.93%

-42.31%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.45%

-17.39%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-14.20%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.35%

4.67%

+23.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Trent Limited (TRENT.NS) имеет более высокую волатильность в 41.01% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что TRENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRENT.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.01%

5.73%

+35.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.51%

17.66%

+29.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.16%

21.92%

+38.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.07%

23.93%

+17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.40%

25.33%

+14.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность TRENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
TRENT.NS
Trent Limited		0.22%0.18%0.07%0.11%0.19%0.08%0.22%0.37%0.48%0.67%6.74%8.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trent Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRENT.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор