Сравнение TORNTPOWER.NS с TRENT.NS
TORNTPOWER.NS (Torrent Power Limited) and TRENT.NS (Trent Limited) are both stocks. TORNTPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TRENT.NS operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TORNTPOWER.NS returned 25.48%/yr vs 43.72%/yr for TRENT.NS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TORNTPOWER.NS и TRENT.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORNTPOWER.NS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у TRENT.NS с доходностью 45.20%. За последние 10 лет акции TORNTPOWER.NS уступали акциям TRENT.NS по среднегодовой доходности: 25.48% против 43.72% соответственно.
TORNTPOWER.NS
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- 25.48%
TRENT.NS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 52.12%
- С начала года
- 45.20%
- 6 месяцев
- 52.46%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 54.59%
- 5 лет*
- 48.28%
- 10 лет*
- 43.72%
Сравнение доходности по годам TORNTPOWER.NS и TRENT.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 7.63% | -10.78% | 61.12% | 99.30% | -9.47% | 79.48% | 15.84% | 10.72% | -5.79% | 60.10% |
TRENT.NS Trent Limited | 45.20% | -39.85% | 133.41% | 126.57% | 27.20% | 55.04% | 30.78% | 46.13% | 8.00% | 69.75% |
Correlation
The correlation between TORNTPOWER.NS and TRENT.NS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2006 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORNTPOWER.NS vs. TRENT.NS — Ранг доходности на риск
TORNTPOWER.NS
TRENT.NS
Сравнение TORNTPOWER.NS c TRENT.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Trent Limited (TRENT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TORNTPOWER.NS | TRENT.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.23 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 0.37 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TORNTPOWER.NS и TRENT.NS
Максимальная просадка TORNTPOWER.NS за все время составила -80.07%, что больше максимальной просадки TRENT.NS в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORNTPOWER.NS и TRENT.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORNTPOWER.NS | TRENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.07% | -65.53% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.35% | -47.03% | +24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.31% | -59.93% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.31% | -59.93% | +21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -59.93% | +21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -24.45% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -15.12% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 28.35% | -17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORNTPOWER.NS и TRENT.NS
Текущая волатильность для Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) составляет 7.47%, в то время как у Trent Limited (TRENT.NS) волатильность равна 41.01%. Это указывает на то, что TORNTPOWER.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRENT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORNTPOWER.NS | TRENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 41.01% | -33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 47.51% | -21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 60.16% | -29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 41.07% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 39.40% | -4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORNTPOWER.NS и TRENT.NS
Дивидендная доходность TORNTPOWER.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TRENT.NS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 1.08% | 1.45% | 1.08% | 2.78% | 1.83% | 1.99% | 3.65% | 1.76% | 1.91% | 0.78% | 2.51% | 0.86% |
TRENT.NS Trent Limited | 0.22% | 0.18% | 0.07% | 0.11% | 0.19% | 0.08% | 0.22% | 0.37% | 0.48% | 0.67% | 6.74% | 8.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TORNTPOWER.NS и TRENT.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Torrent Power Limited и Trent Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TORNTPOWER.NS and TRENT.NS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TORNTPOWER.NS и TRENT.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор