Сравнение TINS с STRN
TINS (Templeton International Insights ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINS charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности TINS и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINS показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
TINS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINS и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINS Templeton International Insights ETF | 12.76% | 3.11% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TINS and STRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TINS c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton International Insights ETF (TINS) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINS и STRN
Максимальная просадка TINS за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINS и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINS | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -15.43% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -8.89% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.00% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINS и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINS | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 26.85% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 26.85% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 26.85% | -9.37% |
Сравнение комиссий TINS и STRN
TINS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINS и STRN
Дивидендная доходность TINS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
TINS Templeton International Insights ETF | 0.21% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TINS and STRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TINS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TINS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
TINS has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.15% for STRN.
They also come from different issuers: Franklin Templeton Investments and SmartWay. Their fees differ too: 0.55% for TINS and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для TINS и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор