Сравнение TIIV с STRN
TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIIV charges 0.54%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности TIIV и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIV показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIIV и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 8.77% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between TIIV and STRN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TIIV c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIIV и STRN
Максимальная просадка TIIV за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIV и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIV | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.68% | -15.43% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -8.89% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.00% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIV и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIV | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 26.85% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 26.85% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 26.85% | -12.36% |
Сравнение комиссий TIIV и STRN
TIIV берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIV и STRN
Дивидендная доходность TIIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
TIIV and STRN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIIV is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIIV is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
TIIV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.15% for STRN.
They also come from different issuers: AAM and SmartWay. Their fees differ too: 0.54% for TIIV and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для TIIV и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор