Сравнение TEXU с FUTG
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -73.20%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FUTG
- 1 день
- 10.52%
- 1 месяц
- 10.61%
- 6 месяцев
- -74.50%
- С начала года
- -73.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TEXU и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | 1.79% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -73.20% | -0.20% |
Correlation
The correlation between TEXU and FUTG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEXU c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и FUTG
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -86.19% | +54.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -82.80% | +63.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -47.51% | +39.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 128.94% | -88.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 128.94% | -88.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 128.94% | -88.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и FUTG
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and FUTG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор