Сравнение TEET.AS с TSWE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS).
TEET.AS и TSWE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEET.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TEET.AS и TSWE.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEET.AS и TSWE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEET.AS VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | -0.54% | 20.97% | 12.42% | 19.69% | -12.13% | 27.86% | -2.86% | 23.14% | -8.80% | 10.93% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 0.64% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TEET.AS показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции TEET.AS уступали акциям TSWE.AS по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.05% соответственно.
TEET.AS
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.51%
TSWE.AS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEET.AS и TSWE.AS
И TEET.AS, и TSWE.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TEET.AS vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск
TEET.AS
TSWE.AS
Сравнение TEET.AS c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEET.AS | TSWE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.80 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 15.12 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEET.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TEET.AS и TSWE.AS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEET.AS и TSWE.AS
Дивидендная доходность TEET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности TSWE.AS в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEET.AS VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.51% | 2.47% | 2.71% | 2.68% | 2.97% | 2.48% | 2.37% | 3.72% | 3.66% | 2.39% | 3.17% | 2.52% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.94% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TEET.AS и TSWE.AS
Максимальная просадка TEET.AS за все время составила -37.47%, что больше максимальной просадки TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.AS и TSWE.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEET.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -33.67% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.18% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -19.53% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -33.67% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.17% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.87% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.00% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEET.AS и TSWE.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TEET.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEET.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.50% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.54% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 16.67% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 13.52% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.93% | +1.74% |