Сравнение TDVX.DE с TRET.DE
TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TDVX.DE is a Dividend fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while TRET.DE is a REIT fund tracking the GPR Global 100. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVX.DE charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for TRET.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDVX.DE и TRET.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRET.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVX.DE и TRET.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 1.12% |
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | -1.13% |
Correlation
The correlation between TDVX.DE and TRET.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVX.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск
TDVX.DE
TRET.DE
Сравнение TDVX.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVX.DE | TRET.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок TDVX.DE и TRET.DE
Максимальная просадка TDVX.DE за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVX.DE и TRET.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVX.DE | TRET.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -41.75% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -4.46% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -12.19% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVX.DE и TRET.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVX.DE | TRET.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 11.66% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 15.15% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 17.83% | -6.51% |
Сравнение комиссий TDVX.DE и TRET.DE
TDVX.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVX.DE и TRET.DE
TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.48% | 3.66% | 3.44% | 3.66% | 4.69% | 1.78% | 4.45% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
TDVX.DE and TRET.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for TDVX.DE.
TDVX.DE is categorized as Dividend, while TRET.DE is REIT. TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while TRET.DE tracks GPR Global 100. Their fees differ too: 0.38% for TDVX.DE and 0.25% for TRET.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDVX.DE и TRET.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор