PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCLTECH.NS с TATAELXSI.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCLTECH.NS с TATAELXSI.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS) и Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS).

Доходность

Сравнение доходности HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS) и Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCLTECH.NS
HCL Technologies Limited		-15.86%-13.21%35.81%47.94%-17.71%43.53%68.64%18.90%8.50%10.66%
TATAELXSI.NS
Tata Elxsi Limited		-20.79%-22.37%-21.45%39.82%7.50%222.98%127.90%-18.07%5.42%40.74%

Доходность по периодам

С начала года, HCLTECH.NS показывает доходность -15.86%, что значительно выше, чем у TATAELXSI.NS с доходностью -20.79%. За последние 10 лет акции HCLTECH.NS уступали акциям TATAELXSI.NS по среднегодовой доходности: 15.66% против 17.01% соответственно.

HCLTECH.NS

1 день
0.69%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-15.86%
6 месяцев
-1.21%
1 год
-8.71%
3 года*
11.58%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.66%

TATAELXSI.NS

1 день
3.80%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-17.64%
3 года*
-10.69%
5 лет*
9.29%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCL Technologies Limited

Tata Elxsi Limited

Часто сравнивают с HCLTECH.NS:
HCLTECH.NS с INFY.NSHCLTECH.NS с TCS.NSHCLTECH.NS с LTTS.NSHCLTECH.NS с HAPPSTMNDS.NSHCLTECH.NS с PERSISTENT.NSHCLTECH.NS с VGTHCLTECH.NS с UNH
Часто сравнивают с TATAELXSI.NS:
TATAELXSI.NS с LTTS.NSTATAELXSI.NS с MPHASIS.NSTATAELXSI.NS с TCS.NSTATAELXSI.NS с ITC.NSTATAELXSI.NS с NVDATATAELXSI.NS с VGTTATAELXSI.NS с NFTY

Доходность на риск

HCLTECH.NS vs. TATAELXSI.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCLTECH.NS
Ранг доходности на риск HCLTECH.NS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCLTECH.NS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCLTECH.NS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCLTECH.NS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCLTECH.NS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCLTECH.NS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TATAELXSI.NS
Ранг доходности на риск TATAELXSI.NS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATAELXSI.NS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATAELXSI.NS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATAELXSI.NS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATAELXSI.NS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATAELXSI.NS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCLTECH.NS c TATAELXSI.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS) и Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCLTECH.NSTATAELXSI.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.57

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-0.71

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.65

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

-1.41

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCLTECH.NS vs. TATAELXSI.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCLTECH.NS на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа TATAELXSI.NS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCLTECH.NSTATAELXSI.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS

Дивидендная доходность HCLTECH.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности TATAELXSI.NS в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCLTECH.NS
HCL Technologies Limited		3.90%2.96%2.81%3.41%4.63%2.27%1.06%0.70%0.83%1.79%2.91%2.10%
TATAELXSI.NS
Tata Elxsi Limited		1.82%1.44%1.03%0.69%0.68%0.82%0.89%1.64%1.08%0.82%1.00%0.49%

Просадки

Сравнение просадок HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS

Максимальная просадка HCLTECH.NS за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке TATAELXSI.NS в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

HCLTECH.NSTATAELXSI.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.20%

-90.01%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.50%

-39.99%

+16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-61.71%

+28.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-61.96%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-60.26%

+30.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-34.94%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

18.27%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS

Текущая волатильность для HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS) составляет 6.13%, в то время как у Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что HCLTECH.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TATAELXSI.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCLTECH.NSTATAELXSI.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

10.01%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

23.19%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

31.83%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

34.26%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

36.41%

-10.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCLTECH.NS и TATAELXSI.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCL Technologies Limited и Tata Elxsi Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию