PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCND.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCND.TO с HXT.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

TCND.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCND.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 11 авг. 2025 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCND.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TCND.TO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.93%.

TCND.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.57%
С начала года
6.11%
6 месяцев
17.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.93%
6 месяцев
8.08%
1 год
40.85%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.52%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCND.TO и HXT.TO

2026 (YTD)2025
TCND.TO
BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		6.11%41.62%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.93%13.35%

Корреляция

Корреляция между TCND.TO и HXT.TO составляет 0.84 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TCND.TO и HXT.TO

HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с TCND.TO:
TCND.TO с AMHE.TOTCND.TO с CASH.TOTCND.TO с CBIL.TOTCND.TO с CHPS.TOTCND.TO с CNDU.TOTCND.TO с HBNK.TOTCND.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

TCND.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCND.TO
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCND.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCND.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCND.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

0.67

+1.74

Просадки

Сравнение просадок TCND.TO и HXT.TO

Максимальная просадка TCND.TO за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCND.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCND.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-35.48%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-2.94%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.70%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCND.TO и HXT.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCND.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

14.43%

+22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

12.69%

+24.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

15.14%

+21.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCND.TO и HXT.TO

Ни TCND.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов