Сравнение GBCI с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности GBCI и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBCI и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 2.27% | -9.59% | 25.37% | -13.01% | -10.40% | 26.45% | 3.83% | 20.08% | 3.07% | 13.20% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
GBCI:
$3.16
RF:
$2.42
GBCI:
14.27
RF:
10.89
GBCI:
2.63
RF:
2.44
GBCI:
$1.30B
RF:
$9.61B
GBCI:
$676.53M
RF:
$7.17B
GBCI:
$236.14M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, GBCI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции GBCI уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.23% против 17.11% соответственно.
GBCI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 9.23%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBCI vs. RF — Ранг доходности на риск
GBCI
RF
Сравнение GBCI c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBCI | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.36 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.43 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.58 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBCI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GBCI и RF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBCI и RF
Дивидендная доходность GBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 2.93% | 3.00% | 2.63% | 3.19% | 2.87% | 2.50% | 3.00% | 3.07% | 2.55% | 3.66% | 3.04% | 3.96% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GBCI и RF
Максимальная просадка GBCI за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBCI и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBCI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -92.65% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -18.45% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -40.99% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | -60.73% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -14.08% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -31.18% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 7.37% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBCI и RF
Текущая волатильность для Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) составляет 6.16%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GBCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBCI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.76% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 18.84% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 29.79% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 31.62% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 36.01% | -0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBCI и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glacier Bancorp, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBCI и RF
GBCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 283.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
GBCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 283.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
GBCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.78M при выручке в 283.46M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.