Сравнение GBCI с RF
GBCI (Glacier Bancorp, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GBCI returned 10.49%/yr vs 18.11%/yr for RF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBCI и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBCI показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции GBCI уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 10.49% против 18.11% соответственно.
GBCI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 11.02%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 10.49%
RF
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам GBCI и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 18.39% | -9.59% | 25.37% | -13.01% | -10.40% | 26.45% | 3.83% | 20.08% | 3.07% | 13.20% |
RF Regions Financial Corporation | 13.89% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between GBCI and RF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 1992 г. | 0.48 |
Over the past year, GBCI and RF have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GBCI:
$6.74B
RF:
$25.84B
GBCI:
$3.28
RF:
$2.53
GBCI:
15.78
RF:
11.98
GBCI:
2.86
RF:
2.77
GBCI:
$1.47B
RF:
$9.62B
GBCI:
$773.98M
RF:
$7.29B
GBCI:
$290.75M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBCI vs. RF — Ранг доходности на риск
GBCI
RF
Сравнение GBCI c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBCI | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.54 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.65 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBCI и RF
Максимальная просадка GBCI за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBCI и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBCI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -92.65% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -18.45% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -32.35% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -40.99% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | -60.73% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -1.69% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -31.02% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 7.76% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBCI и RF
Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 6.72% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBCI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 18.12% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 24.59% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 31.35% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 35.67% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBCI и RF
Дивидендная доходность GBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности RF в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 2.55% | 3.00% | 2.63% | 3.19% | 2.87% | 2.50% | 3.00% | 3.07% | 2.55% | 3.66% | 3.04% | 3.96% |
RF Regions Financial Corporation | 3.50% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBCI и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glacier Bancorp, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBCI и RF
GBCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 362.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
GBCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 362.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
GBCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.14M при выручке в 362.34M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
GBCI and RF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBCI has higher volatility (6.72%) compared to RF (6.64%). In terms of maximum drawdown, GBCI dropped -63.24% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBCI и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор