Сравнение TBLA с VIV
TBLA (Taboola.com Ltd.) and VIV (Telefônica Brasil S.A.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TBLA in Internet Content & Information, VIV in Telecom Services. Over the past 5 years, TBLA returned -9.98%/yr vs 18.99%/yr for VIV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBLA и VIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLA показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у VIV с доходностью 23.10%.
TBLA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.19%
- 6 месяцев
- 27.27%
- С начала года
- 15.40%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.45%
VIV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам TBLA и VIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLA Taboola.com Ltd. | 15.40% | 26.30% | -15.70% | 40.58% | -60.41% | -29.53% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 23.10% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 4.34% |
Correlation
The correlation between TBLA and VIV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TBLA:
$1.45B
VIV:
$22.42B
TBLA:
$0.36
VIV:
R$3.99
TBLA:
14.71
VIV:
17.98
TBLA:
0.08
VIV:
5.39
TBLA:
0.98
VIV:
1.89
TBLA:
1.61
VIV:
1.67
TBLA:
$1.65B
VIV:
R$60.61B
TBLA:
$579.78M
VIV:
R$25.92B
TBLA:
$210.19M
VIV:
R$24.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLA vs. VIV — Ранг доходности на риск
TBLA
VIV
Сравнение TBLA c VIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taboola.com Ltd. (TBLA) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLA | VIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 3.66 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLA и VIV
Максимальная просадка TBLA за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLA и VIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLA | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -77.73% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -24.02% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -30.17% | -17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.47% | -40.76% | -43.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.81% | -15.15% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -31.97% | -30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 9.54% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLA и VIV
Taboola.com Ltd. (TBLA) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Telefônica Brasil S.A. (VIV) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что TBLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLA | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 8.54% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 23.05% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.42% | 29.34% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.19% | 28.52% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.17% | 31.10% | +28.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLA и VIV
TBLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLA Taboola.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.78% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBLA и VIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taboola.com Ltd. и Telefônica Brasil S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBLA и VIV
TBLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 129.58M при выручке в 164.02M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TBLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 69.38M при выручке в 164.02M, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TBLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 59.07M при выручке в 164.02M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
TBLA and VIV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLA has higher volatility (15.65%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, TBLA dropped -85.51% vs VIV's -77.73%.
VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLA и VIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор