PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAI3.DE с AAPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAI3.DE с AAPY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE).

TAI3.DE и AAPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. AAPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и AAPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и AAPY.DE

2026 (YTD)20252024
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		33.10%23.95%-1.91%
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		-12.68%-16.94%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у AAPY.DE с доходностью -12.68%.

TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-11.27%
1 год
-14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DETAI3.DE с IGOG.DE
Часто сравнивают с AAPY.DE:
AAPY.DE с APC.DEAAPY.DE с 3DAX.DEAAPY.DE с COIY.DEAAPY.DE с TSLI.DEAAPY.DE с 3JPN.DEAAPY.DE с DSPY.DEAAPY.DE с OAMZ.DE

Сравнение комиссий TAI3.DE и AAPY.DE

TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAPY.DE в 0.55%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Доходность на риск

TAI3.DE vs. AAPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAPY.DE
Ранг доходности на риск AAPY.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c AAPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAI3.DEAAPY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

-0.40

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

-0.35

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.95

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.18

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

-0.42

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAI3.DE vs. AAPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AAPY.DE равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и AAPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAI3.DEAAPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.40

+2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.39

+0.84

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и AAPY.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и AAPY.DE

TAI3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%.

TTM2025
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		0.00%0.00%
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		10.65%11.36%

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и AAPY.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки AAPY.DE в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и AAPY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAI3.DEAAPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-33.27%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-28.47%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-28.02%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-18.19%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

12.44%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и AAPY.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAI3.DEAAPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

3.73%

+20.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

28.31%

+21.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.25%

36.04%

+44.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.27%

33.46%

+34.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.27%

33.46%

+34.81%