PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с ES6Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с ES6Y.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE).

T3KE.DE и ES6Y.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. ES6Y.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Emerging Cyber Security. Фонд был запущен 1 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и ES6Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и ES6Y.DE

2026 (YTD)2025202420232022
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-18.29%
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		7.23%-9.21%34.05%51.62%-18.28%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у ES6Y.DE с доходностью 7.23%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

ES6Y.DE

1 день
0.89%
1 месяц
7.46%
С начала года
7.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
13.76%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с ES6Y.DE:
ES6Y.DE с BLCH.DEES6Y.DE с CBUV.DEES6Y.DE с SETMES6Y.DE с BUG.DEES6Y.DE с CSTA.DEES6Y.DE с KROP.DEES6Y.DE с WEBA.DE

Сравнение комиссий T3KE.DE и ES6Y.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ES6Y.DE в 0.49%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

T3KE.DE vs. ES6Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ES6Y.DE
Ранг доходности на риск ES6Y.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES6Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES6Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES6Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES6Y.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES6Y.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c ES6Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEES6Y.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.50

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.54

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

3.76

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. ES6Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES6Y.DE равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и ES6Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEES6Y.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и ES6Y.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и ES6Y.DE

Ни T3KE.DE, ни ES6Y.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и ES6Y.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки ES6Y.DE в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и ES6Y.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEES6Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-34.72%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-15.05%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-11.51%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-9.83%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

6.15%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и ES6Y.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) составляет 6.71%, в то время как у L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES6Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEES6Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.78%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

18.66%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

27.65%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

26.11%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

26.11%

+1.36%