PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRD с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRD с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRD) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STRD и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRD) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRD и SXRV.DE

2026 (YTD)2025
STRD
MicroStrategy Incorporated		2.65%-5.26%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-5.50%17.40%
Разные валюты инструментов

STRD торгуется в USD, в то время как SXRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STRD показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -5.50%.

STRD

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.84%
С начала года
2.65%
6 месяцев
-1.95%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
2.90%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-2.43%
1 год
24.70%
3 года*
23.08%
5 лет*
12.99%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с STRD:
STRD с STRKSTRD с STRFSTRD с MSTRSTRD с MSTYSTRD с SPMOSTRD с BTC-USDSTRD с VT
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

STRD vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRD
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRD c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STRD vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRDSXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.79

-0.92

Корреляция

Корреляция между STRD и SXRV.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRD и SXRV.DE

Дивидендная доходность STRD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
STRD
MicroStrategy Incorporated		10.72%7.35%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STRD и SXRV.DE

Максимальная просадка STRD за все время составила -28.91%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

STRDSXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.91%

-32.80%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-7.60%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-6.62%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STRD и SXRV.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRDSXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

20.48%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

20.72%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

19.91%

+5.95%