Сравнение SSK с SOEZ
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. SSK is passively managed, while SOEZ is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SSK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности SSK и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSK показывает доходность -37.76%, а SOEZ немного выше – -37.60%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -46.66%
- С начала года
- -37.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -10.21% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.60% | -11.69% |
Correlation
The correlation between SSK and SOEZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
SSK
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSK c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и SOEZ
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -56.14% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -47.56% | -20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -34.20% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 69.98% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 69.98% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 69.98% | +1.26% |
Сравнение комиссий SSK и SOEZ
SSK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и SOEZ
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности SOEZ в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.88% | 0.00% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SSK and SOEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SSK.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.88% for SOEZ.
They also come from different issuers: REX-Osprey and Franklin. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для SSK и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор