Сравнение SSK с CBXO
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - SSK is a Cryptocurrency fund tracking the Solana, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SSK is passively managed, while CBXO is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSK charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности SSK и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.47%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -5.09%
- С начала года
- -3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -46.49% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.47% | -8.05% |
Correlation
The correlation between SSK and CBXO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. CBXO — Ранг доходности на риск
SSK
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSK c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и CBXO
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -11.51% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -11.25% | -57.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -8.90% | -33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 6.65% | +65.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 6.65% | +64.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 6.65% | +64.59% |
Сравнение комиссий SSK и CBXO
SSK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и CBXO
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and CBXO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for SSK.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.53% for CBXO.
SSK is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: REX-Osprey and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для SSK и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор