Сравнение SRAD с ZDGE
SRAD (Sportradar Group AG) and ZDGE (Zedge, Inc.) are both stocks. SRAD operates in Software - Application (Technology), while ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, SRAD returned 5.92%/yr vs 14.37%/yr for ZDGE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRAD и ZDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRAD показывает доходность -39.21%, что значительно ниже, чем у ZDGE с доходностью -6.50%.
SRAD
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -39.21%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -46.18%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDGE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -24.10%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -29.82%
- 10 лет*
- -4.36%
Сравнение доходности по годам SRAD и ZDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRAD Sportradar Group AG | -39.21% | 37.08% | 56.92% | 10.94% | -43.31% | -34.93% |
ZDGE Zedge, Inc. | -6.50% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | -39.29% |
Correlation
The correlation between SRAD and ZDGE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between SRAD and ZDGE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRAD:
$4.30B
ZDGE:
$39.95M
SRAD:
€0.22
ZDGE:
-$0.09
SRAD:
3.01
ZDGE:
1.27
SRAD:
4.21
ZDGE:
1.63
SRAD:
€1.33B
ZDGE:
$31.32M
SRAD:
€507.27M
ZDGE:
$28.55M
SRAD:
€365.19M
ZDGE:
-$506.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRAD vs. ZDGE — Ранг доходности на риск
SRAD
ZDGE
Сравнение SRAD c ZDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportradar Group AG (SRAD) и Zedge, Inc. (ZDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRAD | ZDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.47 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.72 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRAD и ZDGE
Максимальная просадка SRAD за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки ZDGE в -91.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAD и ZDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRAD | ZDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -91.40% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.15% | -51.98% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -61.18% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.55% | -84.13% | +29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.37% | -69.70% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.85% | 33.34% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRAD и ZDGE
Текущая волатильность для Sportradar Group AG (SRAD) составляет 17.09%, в то время как у Zedge, Inc. (ZDGE) волатильность равна 37.96%. Это указывает на то, что SRAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRAD | ZDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 37.96% | -20.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 58.44% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.46% | 78.48% | -29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 78.60% | -25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 87.65% | -34.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRAD и ZDGE
SRAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SRAD Sportradar Group AG | 0.00% | 0.00% |
ZDGE Zedge, Inc. | 2.39% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRAD и ZDGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportradar Group AG и Zedge, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRAD и ZDGE
SRAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о валовой прибыли в 57.79M при выручке в 352.22M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.44M при выручке в 7.99M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
SRAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила об операционной прибыли в 25.86M при выручке в 352.22M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.07M при выручке в 7.99M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
SRAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о чистой прибыли в -6.39M при выручке в 352.22M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в 926.00K при выручке в 7.99M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
SRAD and ZDGE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZDGE has higher volatility (37.96%) compared to SRAD (17.09%). In terms of maximum drawdown, SRAD dropped -72.74% vs ZDGE's -91.40%.
ZDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRAD и ZDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор