Сравнение SOLC с EZPZ
SOLC (Canary Marinade Solana ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLC is actively managed, while EZPZ is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SOLC charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности SOLC и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLC показывает доходность -40.57%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
SOLC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -40.57%
- 6 месяцев
- -47.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF | -40.57% | -11.89% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -7.03% |
Correlation
The correlation between SOLC and EZPZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
SOLC
EZPZ
Сравнение SOLC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.61 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SOLC и EZPZ
Максимальная просадка SOLC за все время составила -50.08%, примерно равная максимальной просадке EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLC и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.08% | -52.38% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.08% | -51.59% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -21.72% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLC и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 46.83% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.53% | 47.65% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.53% | 47.65% | +23.88% |
Сравнение комиссий SOLC и EZPZ
SOLC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLC и EZPZ
Ни SOLC, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SOLC and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SOLC.
SOLC and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for SOLC and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для SOLC и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор