Сравнение SOEZ с EZPZ
SOEZ (Franklin Solana ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. SOEZ is actively managed, while EZPZ is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -43.08%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -32.10%.
SOEZ
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -43.08%
- 6 месяцев
- -43.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.08% | -11.69% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -4.30% |
Correlation
The correlation between SOEZ and EZPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение SOEZ c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и EZPZ
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, примерно равная максимальной просадке EZPZ в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -55.78% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.17% | -54.21% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -22.87% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.83% | 47.70% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.83% | 47.87% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.83% | 47.87% | +22.96% |
Сравнение комиссий SOEZ и EZPZ
И SOEZ, и EZPZ имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и EZPZ
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SOEZ and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ and EZPZ have the same expense ratio: 0.19% per year.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Franklin and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор