Сравнение SNXX с IREG
SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SNXX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности SNXX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNXX
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 46.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNXX и IREG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 808.37% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -31.07% |
Correlation
The correlation between SNXX and IREG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SNXX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 266.61 | 0.90 | +265.71 |
Просадки
Сравнение просадок SNXX и IREG
Максимальная просадка SNXX за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNXX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -80.08% | +31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -37.68% | +32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -44.04% | +28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNXX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.54% | 207.94% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.54% | 207.94% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.54% | 207.94% | -13.40% |
Сравнение комиссий SNXX и IREG
SNXX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXX и IREG
Ни SNXX, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNXX and IREG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for SNXX.
SNXX and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for SNXX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для SNXX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор