Сравнение SNDU с TTDU
SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. SNDU is passively managed, while TTDU is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNDU и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNDU
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNDU и TTDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 534.57% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -45.44% |
Correlation
The correlation between SNDU and TTDU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SNDU c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNDU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1,667.31 | -0.87 | +1,668.18 |
Просадки
Сравнение просадок SNDU и TTDU
Максимальная просадка SNDU за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDU и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -89.89% | +43.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -89.42% | +81.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -59.39% | +49.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDU и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.46% | 107.77% | +77.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.46% | 107.77% | +77.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.46% | 107.77% | +77.69% |
Сравнение комиссий SNDU и TTDU
И SNDU, и TTDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDU и TTDU
Ни SNDU, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNDU and TTDU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNDU and TTDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
SNDU and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SNDU и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор