Сравнение SNDU с NVDG
SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SNDU is passively managed, while NVDG is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SNDU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности SNDU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNDU
- 1 день
- -26.31%
- 1 месяц
- -60.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNDU и NVDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 184.35% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 8.13% |
Correlation
The correlation between SNDU and NVDG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SNDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение SNDU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDU и NVDG
Максимальная просадка SNDU за все время составила -69.39%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.39% | -66.19% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.39% | -29.63% | -39.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -23.35% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.87% | 70.98% | +158.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.87% | 89.93% | +139.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.87% | 89.93% | +139.94% |
Сравнение комиссий SNDU и NVDG
SNDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDU и NVDG
SNDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.53% | 11.81% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNDU and NVDG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
NVDG has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for SNDU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SNDU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для SNDU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор