Сравнение SNAG с DLLL
SNAG (Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SNAG tracks the Snap Inc. (SNAP) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SNAG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SNAG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAG показывает доходность -75.92%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 607.90%.
SNAG
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- -9.87%
- 6 месяцев
- -72.05%
- С начала года
- -75.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -15.17%
- 6 месяцев
- 678.25%
- С начала года
- 607.90%
- 1 год
- 546.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNAG Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF | -75.92% | 9.86% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 607.90% | -3.97% |
Correlation
The correlation between SNAG and DLLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SNAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение SNAG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF (SNAG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNAG | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNAG и DLLL
Максимальная просадка SNAG за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.94% | -68.58% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.59% | -33.04% | -46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | -25.72% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.36% | 136.45% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.36% | 130.98% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.36% | 130.98% | -12.62% |
Сравнение комиссий SNAG и DLLL
SNAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAG и DLLL
Ни SNAG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNAG and DLLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SNAG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SNAG tracks Snap Inc. (SNAP), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SNAG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для SNAG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор