Сравнение SLVU.TO с AGCC.TO
SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) and AGCC.TO (Global X Silver Covered Call ETF) are both Silver funds from Global X. SLVU.TO is passively managed, while AGCC.TO is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SLVU.TO charges 2.20%/yr vs 0.60%/yr for AGCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности SLVU.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVU.TO показывает доходность -31.23%, что значительно ниже, чем у AGCC.TO с доходностью 3.10%.
SLVU.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -31.23%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 140.04%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 7.59%
AGCC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVU.TO и AGCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -31.23% | 89.48% |
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 3.10% | 37.24% |
Correlation
The correlation between SLVU.TO and AGCC.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVU.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск
SLVU.TO
AGCC.TO
Сравнение SLVU.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVU.TO | AGCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVU.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.10 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SLVU.TO и AGCC.TO
Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки AGCC.TO в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и AGCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVU.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -39.17% | -59.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.40% | -31.67% | -58.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -16.73% | -65.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVU.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVU.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.14% | 64.41% | +53.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.80% | 64.41% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.51% | 64.41% | +1.10% |
Сравнение комиссий SLVU.TO и AGCC.TO
SLVU.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии AGCC.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVU.TO и AGCC.TO
SLVU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 5.49% | 1.49% |
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SLVU.TO and AGCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AGCC.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGCC.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
Their fees differ too: 2.20% for SLVU.TO and 0.60% for AGCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для SLVU.TO и AGCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор