Сравнение SIXZ с APRB
SIXZ (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SIXZ charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности SIXZ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXZ показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.38%.
SIXZ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXZ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 5.54% | 1.34% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.38% | 2.48% |
Correlation
The correlation between SIXZ and APRB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXZ vs. APRB — Ранг доходности на риск
SIXZ
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIXZ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXZ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXZ и APRB
Максимальная просадка SIXZ за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXZ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -4.59% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.59% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.71% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXZ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 5.94% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 5.94% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 5.94% | +1.84% |
Сравнение комиссий SIXZ и APRB
SIXZ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXZ и APRB
Ни SIXZ, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SIXZ and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for SIXZ.
SIXZ and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.74% for SIXZ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для SIXZ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор