PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFY с AMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIFY с AMLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFY (Sify Technologies Limited) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. SIFY operates in Telecom Services (Communication Services), while AMLX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, SIFY returned 27.93%/yr vs -17.27%/yr for AMLX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIFY и AMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sify Technologies Limited (SIFY) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFY показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у AMLX с доходностью 18.46%.

SIFY

1 день
5.93%
1 месяц
15.85%
С начала года
39.13%
6 месяцев
43.85%
1 год
231.25%
3 года*
27.93%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
10.09%

AMLX

1 день
8.41%
1 месяц
-12.90%
С начала года
18.46%
6 месяцев
-1.24%
1 год
190.85%
3 года*
-17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFY и AMLX

2026 (YTD)2025202420232022
SIFY
Sify Technologies Limited		39.13%326.22%-74.44%61.96%-63.21%
AMLX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.		18.46%219.58%-74.32%-60.16%104.48%

Correlation

The correlation between SIFY and AMLX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIFY:

$1.05B

AMLX:

$1.58B

EPS

SIFY:

-$25.24

AMLX:

-$1.55

Коэффициент P/B

SIFY:

0.05

AMLX:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

SIFY:

$42.55B

AMLX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SIFY:

$15.05B

AMLX:

-$20.10M

EBITDA (12 мес.)

SIFY:

$7.93B

AMLX:

-$150.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sify Technologies Limited

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с SIFY:
SIFY с MOBSIFY с SPMOSIFY с BE
Часто сравнивают с AMLX:
AMLX с NUTXAMLX с DCTHAMLX с OWLTAMLX с FTKAMLX с KTOSAMLX с SPMOAMLX с SSRM

Доходность на риск

SIFY vs. AMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFY
Ранг доходности на риск SIFY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMLX
Ранг доходности на риск AMLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFY c AMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sify Technologies Limited (SIFY) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFYAMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.86

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.56

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

6.28

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

14.11

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFY vs. AMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFY на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFY и AMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFYAMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.86

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.06

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SIFY и AMLX

Максимальная просадка SIFY за все время составила -99.59%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFY и AMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFYAMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.59%

-96.04%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.23%

-30.61%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.64%

-93.83%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.97%

-65.04%

+15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.30%

-59.37%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.05%

13.58%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFY и AMLX

Текущая волатильность для Sify Technologies Limited (SIFY) составляет 14.93%, в то время как у Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что SIFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFYAMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

16.84%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

42.50%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.10%

67.43%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.18%

91.54%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.28%

91.54%

-7.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFY и AMLX

Ни SIFY, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFY
Sify Technologies Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%0.96%0.83%136.99%101.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIFY и AMLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sify Technologies Limited и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.60B
0
(SIFY) Общая выручка
(AMLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SIFY and AMLX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLX has higher volatility (16.84%) compared to SIFY (14.93%). In terms of maximum drawdown, SIFY dropped -99.59% vs AMLX's -96.04%.

SIFY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFY и AMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор