Сравнение SHAZ с WRDLY
SHAZ (SharonAI Holdings Inc) and WRDLY (Worldline SA) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHAZ in Information Technology Services, WRDLY in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SHAZ returned 81.02%/yr vs 190.78%/yr for WRDLY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHAZ и WRDLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAZ показывает доходность 3,269.73%, что значительно ниже, чем у WRDLY с доходностью 51,735.42%.
SHAZ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -32.75%
- 6 месяцев
- 3,269.73%
- С начала года
- 3,269.73%
- 1 год
- 41,460.00%
- 3 года*
- 81.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.13%
WRDLY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2,030.84%
- 6 месяцев
- 54,617.86%
- С начала года
- 51,735.42%
- 1 год
- 22,924.63%
- 3 года*
- 190.78%
- 5 лет*
- 57.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.31%
Сравнение доходности по годам SHAZ и WRDLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHAZ SharonAI Holdings Inc | 3,269.73% | 6,066.67% | -99.73% | 6.31% | 3.88% | 1.48% |
WRDLY Worldline SA | 51,735.42% | -78.78% | -50.84% | -55.64% | -30.39% | 1.30% |
Correlation
The correlation between SHAZ and WRDLY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
SHAZ:
$610.40M
WRDLY:
$80.59M
SHAZ:
-$3.47
WRDLY:
-€9.73
SHAZ:
680.38
WRDLY:
0.32
SHAZ:
9.80
WRDLY:
0.86
SHAZ:
$1.54M
WRDLY:
€8.65B
SHAZ:
-$1.46M
WRDLY:
€4.77B
SHAZ:
-$40.42M
WRDLY:
€1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAZ vs. WRDLY — Ранг доходности на риск
SHAZ
WRDLY
Сравнение SHAZ c WRDLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharonAI Holdings Inc (SHAZ) и Worldline SA (WRDLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAZ | WRDLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +34.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.35 | 11.98 | -4.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1,516.91 | 269.27 | +1,247.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,611.14 | 476.73 | +3,134.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHAZ и WRDLY
Максимальная просадка SHAZ за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке WRDLY в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAZ и WRDLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAZ | WRDLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -99.40% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.73% | -87.01% | +42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.78% | -98.48% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -9.81% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -59.83% | +24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 49.05% | -30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAZ и WRDLY
Текущая волатильность для SharonAI Holdings Inc (SHAZ) составляет 33.63%, в то время как у Worldline SA (WRDLY) волатильность равна 317.12%. Это указывает на то, что SHAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRDLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAZ | WRDLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.63% | 317.12% | -283.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 291.53% | 525.07% | -233.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,738.17% | 5,402.75% | -3,664.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,797.24% | 2,420.83% | -623.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,797.24% | 2,174.19% | -376.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAZ и WRDLY
SHAZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRDLY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SHAZ SharonAI Holdings Inc | 0.00% |
WRDLY Worldline SA | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHAZ и WRDLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharonAI Holdings Inc и Worldline SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHAZ and WRDLY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRDLY has higher volatility (317.12%) compared to SHAZ (33.63%). In terms of maximum drawdown, SHAZ dropped -99.78% vs WRDLY's -99.40%.
SHAZ currently has the higher Sharpe Ratio (39.12 vs 4.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHAZ и WRDLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор