Сравнение SCUB с ABI
SCUB (Sterling Capital Ultra Short Bond ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both exchange-traded funds - SCUB is a Actively Managed fund actively managed by Sterling Capital, while ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCUB charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности SCUB и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCUB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUB и ABI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.38% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 1.97% |
Correlation
The correlation between SCUB and ABI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUB vs. ABI — Ранг доходности на риск
SCUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABI
Сравнение SCUB c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond ETF (SCUB) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUB | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUB и ABI
Максимальная просадка SCUB за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUB и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUB | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.95% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUB и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUB | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.28% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 1.26% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 1.26% | -0.42% |
Сравнение комиссий SCUB и ABI
SCUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUB и ABI
Дивидендная доходность SCUB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ABI в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCUB and ABI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCUB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 1.33% for SCUB.
SCUB is categorized as Actively Managed, while ABI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Sterling Capital and VictoryShares. Their fees differ too: 0.30% for SCUB and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для SCUB и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор