Сравнение RVNL.NS с HEROMOTOCO.NS
RVNL.NS (Rail Vikas Nigam Limited) and HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) are both stocks. RVNL.NS operates in Engineering & Construction (Industrials), while HEROMOTOCO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RVNL.NS returned 52.08%/yr vs 14.34%/yr for HEROMOTOCO.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVNL.NS и HEROMOTOCO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL.NS показывает доходность -34.50%, что значительно ниже, чем у HEROMOTOCO.NS с доходностью -12.87%.
RVNL.NS
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -34.50%
- 6 месяцев
- -25.46%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 52.08%
- 10 лет*
- —
HEROMOTOCO.NS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам RVNL.NS и HEROMOTOCO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVNL.NS Rail Vikas Nigam Limited | -34.50% | -15.04% | 133.73% | 173.01% | 106.86% | 52.46% | 9.65% | 21.23% |
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | -12.87% | 44.34% | 3.72% | 56.83% | 15.14% | -18.22% | 32.10% | -4.63% |
Correlation
The correlation between RVNL.NS and HEROMOTOCO.NS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL.NS vs. HEROMOTOCO.NS — Ранг доходности на риск
RVNL.NS
HEROMOTOCO.NS
Сравнение RVNL.NS c HEROMOTOCO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) и Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL.NS | HEROMOTOCO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.73 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 1.61 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL.NS и HEROMOTOCO.NS
Максимальная просадка RVNL.NS за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки HEROMOTOCO.NS в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL.NS и HEROMOTOCO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL.NS | HEROMOTOCO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -58.18% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.29% | -23.81% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.30% | -42.16% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -42.16% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.52% | -20.82% | -41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.56% | -14.37% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 10.71% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL.NS и HEROMOTOCO.NS
Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что RVNL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEROMOTOCO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL.NS | HEROMOTOCO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.62% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.44% | 20.58% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 27.05% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 25.42% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 28.14% | +23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL.NS и HEROMOTOCO.NS
Дивидендная доходность RVNL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HEROMOTOCO.NS в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | 2.82% | 2.86% | 3.63% | 2.42% | 3.47% | 4.26% | 2.89% | 3.56% | 3.06% | 2.25% | 2.37% | 1.11% |
RVNL.NS Rail Vikas Nigam Limited | 1.17% | 0.48% | 0.50% | 1.17% | 2.68% | 4.55% | 4.75% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVNL.NS и HEROMOTOCO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rail Vikas Nigam Limited и Hero MotoCorp Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVNL.NS and HEROMOTOCO.NS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RVNL.NS и HEROMOTOCO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор