Сравнение RTRE с BNDP
RTRE (Rareview Total Return Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. RTRE is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RTRE charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности RTRE и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTRE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.25%.
RTRE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTRE и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 0.07% | -0.20% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
Correlation
The correlation between RTRE and BNDP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTRE vs. BNDP — Ранг доходности на риск
RTRE
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RTRE c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTRE | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTRE и BNDP
Максимальная просадка RTRE за все время составила -4.99%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTRE и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTRE | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -2.60% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.39% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.92% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTRE и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTRE | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.68% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.68% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.68% | +1.08% |
Сравнение комиссий RTRE и BNDP
RTRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTRE и BNDP
Дивидендная доходность RTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности BNDP в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% | 0.00% |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 4.46% | 4.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, RTRE and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for RTRE.
RTRE has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.45% for BNDP.
They also come from different issuers: Rareview and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for RTRE and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для RTRE и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор