PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSI с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSI с SEI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

RSI (Rush Street Interactive, Inc.) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical), while SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, RSI returned 19.61%/yr vs 56.17%/yr for SEI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSI и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Street Interactive, Inc. (RSI) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSI показывает доходность 62.43%, что значительно ниже, чем у SEI с доходностью 67.76%.

RSI

1 день
3.95%
1 месяц
24.55%
С начала года
62.43%
6 месяцев
61.93%
1 год
114.55%
3 года*
118.87%
5 лет*
19.61%
10 лет*
—

SEI

1 день
-3.31%
1 месяц
10.63%
С начала года
67.76%
6 месяцев
72.72%
1 год
167.70%
3 года*
117.60%
5 лет*
56.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSI и SEI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSI
Rush Street Interactive, Inc.		62.43%41.62%205.57%25.07%-78.24%-23.79%125.05%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		67.76%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%52.88%

Correlation

The correlation between RSI and SEI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSI:

$3.37B

SEI:

$3.80B

EPS

RSI:

$0.54

SEI:

$1.03

Коэффициент P/E

RSI:

58.75

SEI:

74.91

Коэффициент P/S

RSI:

2.56

SEI:

5.01

Коэффициент P/B

RSI:

21.19

SEI:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

RSI:

$1.24B

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

RSI:

$433.41M

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

RSI:

$162.04M

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Street Interactive, Inc.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с RSI:
RSI с BTC-USDRSI с LTC-USDRSI с VOORSI с AATRSI с SPYRSI с ACELRSI с MGM
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с VRTSEI с INTCSEI с BESEI с TSEMSEI с EQT

Доходность на риск

RSI vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSI
Ранг доходности на риск RSI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSI c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSISEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.75

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

6.46

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

16.24

-7.08

RSI vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSI на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSI и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSI и SEI

Максимальная просадка RSI за все время составила -88.92%, что больше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSISEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.92%

-79.49%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.47%

-26.43%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.04%

-55.37%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.88%

-55.37%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.34%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.95%

-38.47%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

10.50%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RSI и SEI

Текущая волатильность для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) составляет 12.92%, в то время как у Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что RSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSISEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

22.00%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.97%

50.53%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

73.58%

-21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.04%

66.76%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.52%

62.28%

-1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSI и SEI

RSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSI
Rush Street Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.62%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSI и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Street Interactive, Inc. и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
370.36M
196.24M
(RSI) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSI и SEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Street Interactive, Inc. и Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
35.7%
37.1%
Активы портфеля
RSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.17M при выручке в 370.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

RSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.78M при выручке в 370.36M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

RSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.21M при выручке в 370.36M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

RSI and SEI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (22.00%) compared to RSI (12.92%). In terms of maximum drawdown, RSI dropped -88.92% vs SEI's -79.49%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSI и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор