Сравнение RSI с ANAB
RSI (Rush Street Interactive, Inc.) and ANAB (AnaptysBio, Inc.) are both stocks. RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ANAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, RSI returned 19.61%/yr vs 29.07%/yr for ANAB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSI и ANAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSI показывает доходность 62.43%, что значительно ниже, чем у ANAB с доходностью 95.39%.
RSI
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 24.55%
- С начала года
- 62.43%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 114.55%
- 3 года*
- 118.87%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- —
ANAB
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 95.39%
- 6 месяцев
- 89.07%
- 1 год
- 321.56%
- 3 года*
- 66.59%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSI и ANAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 62.43% | 41.62% | 205.57% | 25.07% | -78.24% | -23.79% | 125.05% |
ANAB AnaptysBio, Inc. | 95.39% | 266.16% | -38.19% | -30.88% | -10.82% | 61.63% | 39.25% |
Correlation
The correlation between RSI and ANAB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between RSI and ANAB shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSI:
$3.37B
ANAB:
$1.81B
RSI:
$0.54
ANAB:
-$0.91
RSI:
2.56
ANAB:
8.01
RSI:
21.19
ANAB:
142.14
RSI:
$1.24B
ANAB:
$232.39M
RSI:
$433.41M
ANAB:
$245.59M
RSI:
$162.04M
ANAB:
$52.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSI vs. ANAB — Ранг доходности на риск
RSI
ANAB
Сравнение RSI c ANAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSI | ANAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 10.92 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 25.61 | -16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSI и ANAB
Максимальная просадка RSI за все время составила -88.92%, примерно равная максимальной просадке ANAB в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI и ANAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSI | ANAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.92% | -92.08% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -28.15% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -69.32% | +27.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.88% | -69.32% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.31% | +26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.95% | -64.51% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 11.99% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSI и ANAB
Текущая волатильность для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) составляет 12.92%, в то время как у AnaptysBio, Inc. (ANAB) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что RSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSI | ANAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 13.91% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 46.97% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 69.33% | -17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 65.40% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.52% | 75.37% | -14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSI и ANAB
Ни RSI, ни ANAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSI и ANAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Street Interactive, Inc. и AnaptysBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RSI and ANAB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANAB has higher volatility (13.91%) compared to RSI (12.92%). In terms of maximum drawdown, RSI dropped -88.92% vs ANAB's -92.08%.
ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSI и ANAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор