Сравнение RSDE с APRB
RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. RSDE is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности RSDE и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSDE показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.47%.
RSDE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSDE и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 8.25% | 2.35% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.47% | 2.48% |
Correlation
The correlation between RSDE and APRB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSDE vs. APRB — Ранг доходности на риск
RSDE
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSDE c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSDE | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSDE и APRB
Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSDE | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -4.59% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.67% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDE и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSDE | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 5.77% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 5.77% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 5.77% | +4.95% |
Сравнение комиссий RSDE и APRB
RSDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDE и APRB
Ни RSDE, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSDE and APRB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
RSDE and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для RSDE и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор