Сравнение RQFI.DE с EXXU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE).

RQFI.DE и EXXU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RQFI.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. EXXU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones China Offshore 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.DE и EXXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQFI.DE и EXXU.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D	0.32%	11.14%	22.25%	-16.68%	-21.96%	7.77%	24.32%	37.46%	-24.88%	16.25%
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	-6.56%	12.86%	26.45%	-11.75%	-14.54%	-22.68%	15.85%	25.95%	-14.30%	28.47%

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.DE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у EXXU.DE с доходностью -6.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RQFI.DE имеют среднегодовую доходность 4.00%, а акции EXXU.DE немного отстают с 3.97%.

RQFI.DE

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.33%

С начала года: 0.32%

6 месяцев: 1.30%

1 год: 17.71%

3 года*: 3.07%

5 лет*: -1.59%

10 лет*: 4.00%

EXXU.DE

1 день: -0.59%

1 месяц: 0.99%

С начала года: -6.56%

6 месяцев: -15.52%

1 год: -6.84%

3 года*: 4.94%

5 лет*: -6.02%

10 лет*: 3.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Название символа

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с RQFI.DE:

RQFI.DE с XCHA.DE RQFI.DE с QQQ RQFI.DE с ISX5.L RQFI.DE с SPY RQFI.DE с C024.DE RQFI.DE с CEBG.DE RQFI.DE с H4Z6.DE

Часто сравнивают с EXXU.DE:

EXXU.DE с 36BZ.DE EXXU.DE с ICGA.DE EXXU.DE с H4ZP.DE EXXU.DE с IQQC.DE EXXU.DE с CXSE EXXU.DE с VXUS EXXU.DE с VEA

Сравнение комиссий RQFI.DE и EXXU.DE

RQFI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXXU.DE в 0.61%.

RQFI.DE

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

EXXU.DE

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

RQFI.DE vs. EXXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RQFI.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXXU.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.DE c EXXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RQFI.DE	EXXU.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	-0.30	+1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.52	-0.26	+1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	0.97	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.72	-0.41	+4.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.67	-0.90	+9.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.DE vs. EXXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EXXU.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.DE и EXXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RQFI.DE	EXXU.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	-0.30	+1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	-0.19	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.15	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.19	+0.09

Корреляция

Корреляция между RQFI.DE и EXXU.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.DE и EXXU.DE

Дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EXXU.DE в 4.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D	1.58%	1.84%	1.40%	1.98%	1.97%	0.90%	1.32%	0.75%	2.31%	2.00%	1.81%	0.37%
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	4.60%	4.28%	1.95%	2.92%	2.04%	0.96%	1.32%	1.66%	2.07%	2.12%	4.23%	2.75%

Просадки

Сравнение просадок RQFI.DE и EXXU.DE

Максимальная просадка RQFI.DE за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки EXXU.DE в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.DE и EXXU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	RQFI.DE	EXXU.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.79%	-66.04%	+14.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.78%	-16.74%	+8.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.44%	-51.40%	+9.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.24%	-58.37%	+13.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.86%	-37.21%	+17.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.23%	-26.52%	-0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.49%	7.59%	-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.DE и EXXU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) составляет 4.72%, в то время как у iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что RQFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RQFI.DE	EXXU.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.72%	6.09%	-1.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.12%	14.01%	-2.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.23%	23.15%	-6.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.97%	31.10%	-10.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.88%	27.26%	-5.38%

Сравнение RQFI.DE с EXXU.DE

Доходность

Сравнение доходности RQFI.DE и EXXU.DE

Сравнение доходности по годам RQFI.DE и EXXU.DE

Доходность по периодам

RQFI.DE

EXXU.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RQFI.DE и EXXU.DE

Доходность на риск

RQFI.DE vs. EXXU.DE — Ранг доходности на риск

RQFI.DE

EXXU.DE

Сравнение RQFI.DE c EXXU.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RQFI.DE vs. EXXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.DE и EXXU.DE

Просадки

Сравнение просадок RQFI.DE и EXXU.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.DE и EXXU.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)