Сравнение EXXU.DE с IQQC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE).
EXXU.DE и IQQC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones China Offshore 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. IQQC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 50. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXXU.DE и IQQC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXXU.DE и IQQC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | -6.01% | 12.86% | 26.45% | -11.75% | -14.54% | -22.68% | 15.85% | 25.95% | -14.30% | 28.47% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -6.32% | 14.32% | 39.12% | -16.33% | -13.36% | -15.34% | -1.10% | 18.05% | -9.09% | 18.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EXXU.DE показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у IQQC.DE с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции EXXU.DE превзошли акции IQQC.DE по среднегодовой доходности: 4.07% против 2.97% соответственно.
EXXU.DE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -8.12%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- 4.07%
IQQC.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXXU.DE и IQQC.DE
EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IQQC.DE в 0.74%.
Доходность на риск
EXXU.DE vs. IQQC.DE — Ранг доходности на риск
EXXU.DE
IQQC.DE
Сравнение EXXU.DE c IQQC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXU.DE | IQQC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.24 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.25 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.61 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXU.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EXXU.DE и IQQC.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXU.DE и IQQC.DE
Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IQQC.DE в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 4.57% | 4.28% | 1.95% | 2.92% | 2.04% | 0.96% | 1.32% | 1.66% | 2.07% | 2.12% | 4.23% | 2.75% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.91% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EXXU.DE и IQQC.DE
Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, примерно равная максимальной просадке IQQC.DE в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и IQQC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXXU.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -67.50% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -16.05% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.40% | -48.43% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -53.92% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.83% | -23.47% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -28.21% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 5.78% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXU.DE и IQQC.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXXU.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.39% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.47% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 21.06% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 28.17% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 25.12% | +2.14% |