Сравнение RMNY с THYM
RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - RMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Rockefeller, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMNY charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности RMNY и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMNY показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.94%.
RMNY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMNY и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 3.13% | 0.33% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.94% | 0.25% |
Correlation
The correlation between RMNY and THYM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMNY vs. THYM — Ранг доходности на риск
RMNY
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RMNY c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMNY | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMNY и THYM
Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMNY | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -2.93% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.46% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMNY и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMNY | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.34% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.34% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.34% | +0.80% |
Сравнение комиссий RMNY и THYM
RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMNY и THYM
Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности THYM в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.28% | 4.10% | 1.31% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.56% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMNY and THYM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for RMNY.
RMNY has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.56% for THYM.
RMNY is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Rockefeller and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for RMNY and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для RMNY и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор