PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMFGX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMFGX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

RMFGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RMFGX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMFGX и AVERX

2026 (YTD)2025
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6		-1.26%17.05%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, RMFGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

RMFGX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.01%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.95%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class R-6

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с RMFGX:
RMFGX с VIGAXRMFGX с FSMDXRMFGX с RWMGXRMFGX с APGZXRMFGX с FXAIXRMFGX с SCHGRMFGX с CGCV
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий RMFGX и AVERX

RMFGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6

Доходность на риск

RMFGX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMFGX
Ранг доходности на риск RMFGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMFGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMFGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMFGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMFGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMFGX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMFGXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMFGX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMFGXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.17

-0.37

Корреляция

Корреляция между RMFGX и AVERX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMFGX и AVERX

Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6		7.99%7.85%6.59%4.06%5.20%4.88%2.30%4.89%6.75%6.23%4.54%6.84%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMFGX и AVERX

Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMFGXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-11.33%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.66%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.39%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMFGX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMFGXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

19.13%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

19.13%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

19.13%

-5.02%