Сравнение RKTL с GRAG
RKTL (Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RKTL is passively managed, while GRAG is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RKTL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности RKTL и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKTL
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -17.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -56.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKTL и GRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | -74.30% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -52.75% |
Correlation
The correlation between RKTL and GRAG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RKTL c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF (RKTL) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKTL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -1.24 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RKTL и GRAG
Максимальная просадка RKTL за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки GRAG в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKTL и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKTL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -62.22% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -61.19% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.71% | -39.83% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKTL и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKTL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.92% | 69.71% | +57.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.92% | 69.71% | +57.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.92% | 69.71% | +57.21% |
Сравнение комиссий RKTL и GRAG
RKTL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKTL и GRAG
Ни RKTL, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RKTL and GRAG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for RKTL.
RKTL and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for RKTL and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для RKTL и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор