Сравнение RIOX с PLTG
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs -16.14% for PLTG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -52.31%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -8.97%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -52.31%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | 35.03% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -52.31% | 86.53% |
Correlation
The correlation between RIOX and PLTG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. PLTG — Ранг доходности на риск
RIOX
PLTG
Сравнение RIOX c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.23 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.40 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.16 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.09 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и PLTG
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -69.02% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -69.02% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -67.59% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -30.62% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 40.55% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и PLTG
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 37.03% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) с волатильностью 34.54%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 34.54% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 78.02% | +45.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 103.35% | +65.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 105.98% | +62.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 105.98% | +62.47% |
Сравнение комиссий RIOX и PLTG
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и PLTG
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что меньше доходности PLTG в 38.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 38.04% | 18.14% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and PLTG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (37.03%) compared to PLTG (34.54%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs PLTG's -69.02%.
On 1-year performance, RIOX leads with 157.33% vs -16.14% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PLTG has been the lower-risk option at 34.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIOX has performed better with a 157.33% return vs -16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
PLTG has the higher dividend yield at 38.04%, compared with 25.76% for RIOX.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.75% for PLTG.
RIOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор