Сравнение RGTU с USAX
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. RGTU is actively managed, while USAX is passively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RGTU charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for USAX.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и USAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGTU
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- -70.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.16%
USAX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -27.94%
- 6 месяцев
- -70.92%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.48M | $6.02M | |
| $1.00M | $991.23K | $2.76M |
Сравнение доходности по годам RGTU и USAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -77.62% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | -59.24% |
Correlation
The correlation between RGTU and USAX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. USAX — Ранг доходности на риск
RGTU
USAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTU c USAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | USAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и USAX
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки USAX в -87.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и USAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -87.42% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | -78.84% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.14% | -53.30% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и USAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 143.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.13% | 215.15% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.70% | 215.15% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.70% | 215.15% | +0.55% |
Сравнение комиссий RGTU и USAX
RGTU берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии USAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и USAX
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 70.95%, тогда как USAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 70.95% | 20.63% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and USAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
RGTU has the higher dividend yield at 70.95%, compared with 0.00% for USAX.
Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 1.49% for USAX.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и USAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор