Сравнение RGTU с LINT
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 753.04%.
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 753.04%
- 6 месяцев
- 785.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -61.02% | -34.90% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 753.04% | 5.81% |
Correlation
The correlation between RGTU and LINT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. LINT — Ранг доходности на риск
RGTU
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTU c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и LINT
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -49.54% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -12.02% | -83.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -20.37% | -43.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 167.69% | +51.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 167.69% | +51.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 167.69% | +51.38% |
Сравнение комиссий RGTU и LINT
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и LINT
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, что больше доходности LINT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.32% | 0.25% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and LINT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.32% for LINT.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор