Сравнение RGTU с IBIF
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RGTU is actively managed, while IBIF is passively managed. Over the past year, RGTU returned 0.54% vs 3.50% for IBIF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -47.21%, что значительно ниже, чем у IBIF с доходностью 1.08%.
RGTU
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -43.27%
- С начала года
- -47.21%
- 6 месяцев
- -59.39%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и IBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -47.21% | 90.43% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.08% | 2.40% |
Correlation
The correlation between RGTU and IBIF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. IBIF — Ранг доходности на риск
RGTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIF
Сравнение RGTU c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | IBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и IBIF
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -2.50% | -94.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | -0.95% | -96.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.10% | -0.93% | -93.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -0.55% | -63.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и IBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.91% | 2.07% | +216.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.91% | 3.54% | +215.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.91% | 3.54% | +215.37% |
Сравнение комиссий RGTU и IBIF
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBIF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и IBIF
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности IBIF в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.77% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 39.08% | 20.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and IBIF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IBIF leads with 3.50% vs 0.54% for RGTU. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIF has performed better with a 3.50% return vs 0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 3.77% for IBIF.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while IBIF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.10% for IBIF.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор