PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTI с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGTI с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RGTI (Rigetti Computing Inc) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGTI и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RGTI торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%.

RGTI

1 день
1.70%
1 месяц
8.87%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-18.81%
1 год
84.04%
3 года*
152.06%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTI и NOVO-B.CO

2026 (YTD)20252024202320222021
RGTI
Rigetti Computing Inc		-5.28%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%52.65%

Correlation

The correlation between RGTI and NOVO-B.CO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigetti Computing Inc

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

RGTI vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTI c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTINOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.77

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.89

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.79

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

-1.17

+2.65

RGTI vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTI и NOVO-B.CO

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTINOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-74.86%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-54.48%

-22.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-74.86%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-74.86%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.76%

-67.88%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.84%

-12.38%

-46.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.98%

36.72%

+13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и NOVO-B.CO

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTINOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.79%

12.08%

+32.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.15%

40.71%

+30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.21%

55.70%

+53.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.97%

58.93%

+70.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.17%

45.48%

+81.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и NOVO-B.CO

RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGTI и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RGTI значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

RGTI and NOVO-B.CO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTI и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор