PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с SLNC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с SLNC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE).

RAND.DE и SLNC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. SLNC.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и SLNC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и SLNC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%
SLNC.DE
CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR		-31.33%-40.96%94.71%1,027.77%-75.99%

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно выше, чем у SLNC.DE с доходностью -31.33%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNC.DE

1 день
2.39%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-61.01%
1 год
-37.71%
3 года*
59.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DE
Часто сравнивают с SLNC.DE:
SLNC.DE с CETH.DESLNC.DE с ETHESLNC.DE с COMS.DESLNC.DE с CTEN.DESLNC.DE с CPYG.DESLNC.DE с CSDA.DESLNC.DE с CCHA.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и SLNC.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SLNC.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR
SLNC.DE
CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR

Доходность на риск

RAND.DE vs. SLNC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SLNC.DE
Ранг доходности на риск SLNC.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNC.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c SLNC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DESLNC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.54

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-0.47

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.56

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-1.07

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. SLNC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLNC.DE равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и SLNC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DESLNC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.02

-0.27

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и SLNC.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и SLNC.DE

Ни RAND.DE, ни SLNC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и SLNC.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что меньше максимальной просадки SLNC.DE в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и SLNC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DESLNC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-92.51%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-68.41%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-70.19%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-50.20%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

35.68%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и SLNC.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DESLNC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

16.79%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

48.83%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

69.66%

+29.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

93.52%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

93.52%

-0.04%