Сравнение QWTM.L с GXLK.L
QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index while GXLK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWTM.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности QWTM.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QWTM.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QWTM.L показывает доходность 51.52%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QWTM.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 10.17% |
Correlation
The correlation between QWTM.L and GXLK.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWTM.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
QWTM.L
GXLK.L
Сравнение QWTM.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWTM.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 0.79 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок QWTM.L и GXLK.L
Максимальная просадка QWTM.L за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWTM.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWTM.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -28.24% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.76% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -7.64% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWTM.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWTM.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 19.32% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 26.83% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 26.83% | +12.35% |
Сравнение комиссий QWTM.L и GXLK.L
QWTM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWTM.L и GXLK.L
Ни QWTM.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QWTM.L and GXLK.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.50% for QWTM.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для QWTM.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор