Сравнение QUBT с SAABY
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 671.04% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between QUBT and SAABY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between QUBT and SAABY shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
SAABY:
$29.87B
QUBT:
-$0.21
SAABY:
SEK 5.98
QUBT:
428.61
SAABY:
3.43
QUBT:
1.39
SAABY:
6.32
QUBT:
$4.33M
SAABY:
SEK 82.29B
QUBT:
-$667.00K
SAABY:
SEK 17.87B
QUBT:
-$52.52M
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. SAABY — Ранг доходности на риск
QUBT
SAABY
Сравнение QUBT c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.46 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.14 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и SAABY
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -52.75% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -37.04% | -37.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -37.04% | -45.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -37.04% | -58.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -31.92% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -16.96% | -55.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 15.01% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и SAABY
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 15.37% | +18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 33.13% | +34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 47.86% | +55.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 47.05% | +86.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 57.50% | +119.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и SAABY
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and SAABY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs SAABY's -52.75%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор