PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNMD с CUK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNMD и CUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CONMED Corporation (CNMD) и Carnival Corporation & Plc (CUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNMD и CUK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNMD
CONMED Corporation
-12.49%-40.03%-36.84%24.45%-36.98%27.35%1.16%75.71%27.39%17.33%
CUK
Carnival Corporation & Plc
-12.22%34.74%33.51%134.49%-61.11%-1.33%-60.61%3.06%-24.18%32.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNMD:

$1.10B

CUK:

$36.89B

EPS

CNMD:

$1.52

CUK:

$2.21

Коэффициент P/E

CNMD:

23.44

CUK:

11.97

Коэффициент P/S

CNMD:

0.80

CUK:

1.37

Коэффициент P/B

CNMD:

1.09

CUK:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

CNMD:

$1.37B

CUK:

$26.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNMD:

$740.61M

CUK:

$10.13B

EBITDA (12 мес.)

CNMD:

$176.48M

CUK:

$7.23B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNMD показывает доходность -12.49%, а CUK немного выше – -12.22%. За последние 10 лет акции CNMD превзошли акции CUK по среднегодовой доходности: -0.82% против -5.66% соответственно.


CNMD

1 день
0.48%
1 месяц
-22.41%
С начала года
-12.49%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-39.74%
3 года*
-29.44%
5 лет*
-22.16%
10 лет*
-0.82%

CUK

1 день
2.83%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
2.08%
1 год
52.48%
3 года*
42.76%
5 лет*
3.10%
10 лет*
-5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CONMED Corporation

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с CNMD:
CNMD с QSIAWCNMD с SPY

Доходность на риск

CNMD vs. CUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNMD
Ранг доходности на риск CNMD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNMD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNMD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNMD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNMD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNMD: 44
Ранг коэф-та Мартина

CUK
Ранг доходности на риск CUK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNMD c CUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONMED Corporation (CNMD) и Carnival Corporation & Plc (CUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNMDCUKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.03

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.76

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.80

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

4.56

-6.29

CNMD vs. CUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNMD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CUK равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNMD и CUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNMDCUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.03

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между CNMD и CUK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNMD и CUK

Дивидендная доходность CNMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CUK в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNMD
CONMED Corporation
1.13%1.48%1.17%0.73%0.90%0.56%0.71%0.72%1.25%1.57%1.81%1.82%
CUK
Carnival Corporation & Plc
0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.67%4.15%4.00%2.41%2.64%1.93%

Просадки

Сравнение просадок CNMD и CUK

Максимальная просадка CNMD за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки CUK в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNMD и CUK.


Загрузка...

Показатели просадок


CNMDCUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-91.43%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.44%

-28.85%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-79.03%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-91.43%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.50%

-59.56%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-32.60%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.61%

11.37%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CNMD и CUK

Текущая волатильность для CONMED Corporation (CNMD) составляет 11.61%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CUK) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что CNMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNMDCUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

16.84%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.08%

36.36%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

51.38%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.91%

54.82%

-15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.95%

56.96%

-18.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNMD и CUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CONMED Corporation и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
373.20M
6.17B
(CNMD) Общая выручка
(CUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNMD и CUK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CONMED Corporation и Carnival Corporation & Plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.9%
36.1%
Активы портфеля
CNMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CONMED Corporation сообщила о валовой прибыли в 208.42M при выручке в 373.20M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

CUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

CNMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CONMED Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.26M при выручке в 373.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

CUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CNMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CONMED Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.74M при выручке в 373.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

CUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.